והם דיברו גם כן על סין. אנבידיה היה ברור שתפגע גם משם.

מצרף הודעה שראיתי בזמנו בקבוצת moneywoker:

שבבים:

TXN

חברת השבבים פרסמה אתמול דוח נהדר (אתם יכולים למצוא את זה למעלה) ביחס לתחזיות אבל נפלה כמעט 5% לאחריו (בסופו של דבר סיימה מאוזנת את אתמול)

החברה הורידה תחזית לרבעון 2 בעקבות הסגר בסין וכרגע היא מצפה להכנסות הנמוכות ב- 10% ממה שציפתה לפני כן.

סך ההכנסות של החברה בסין בשנת 2021 היו 25%.

שתי שאלות שהמנכ״ל לא הסכים לענות למרות שנשאל מספר פעמים:

1. האם 10% ירידה בהכנסות של רבעון 2 מתייחסת לכך שחודשים מאי יוני יהיו במצב ״חזרה לשגרה״ או מצב מחמיר.

2. האם אתה צופה בטווח הבינוני צמיחה דעיכה או מצב יציב בדרישה למוצרי החברה

על מה הוא כן ענה ושווה לשים לב:

1. תעשיית כרכב היא מנוע הצמיחה העיקרי

2. לא ניתן לשלוח מוצרים ללקוחות במקומות אחרים בעולם את הסחורה שמיועדת לסין כי הצרכים שונים.

החשיפה של NVIDIA לסין גבוהה משמעותית (מוזמנים לגלול למעלה לראות)

יהיה מעניין לראות את הפגיעה של NVIDIA בעקבות הסגר בסין

הערכה שלי:

TXN נתנה תחזית לא נכונה והפגיעה תהיה משמעותית יותר

הסנטימנט עכשיו שלילי והחברה מנסה לחלק את החדשות הרעות בין כמה דוחות, טריק ידוע בשוק.

מצד שני QCOM פרסמה אתמול דוח נהדר. מנכל החברה טען בשיחה כי הם צופים חזרה לשגרה בסין עד סוף הרבעון הנוכחי.

בכל מקרה סוג הלקוחות של QCOM שונה מ- TXN ולכן הפגיעה כאן לא משמעותית (למרות שהתחזיות נותנות קצב נמוך ממה שצופים אנליסטים באחוזים בודדים)

לדעתי NVIDIA בגזרת ״צפה פגיעה״, תלוי כמה הם יספרו את האמת על האטה בשוק הסיני ובכלל

העוקב ד׳ שנצא כאן שמע ממני תחזית ל- 180 כאשר המניה רצה בחודש שעבר (נאמר כאשר הייתה בערך 250).

לאחר הדוח של TXN אני מתקן ל 160

לא המלצה

אני חושב שבטווח הארוך היא חברה אדירה

AV

DC